г.Калуги
20 24
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25
от ” 28 ’’
и 20 26
20 24
октября
ГОДОВ ’)
Коды
г.2
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
глава по БК
управление образования города Калуги
по Сводному реестру
Учреждение МЕДОУ №44 "Анютины глазки" г.Калуги
Единица измерения: руб.
28.102024
2А600
538
2А620
инн
4027035382
КПП
402701001
поОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
1
2
0001
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Остаток средств на конец текущего финансового года5
0002
Доходы, всего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
Доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Сумма
Аналитический код
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
4
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
3
4
5
6
7
8
X
X
285 740,33
-
-
-
X
-
-
-
-
53 792 335,00
53115 328,72
49320120,00
-
51 820 120,00
49 320 120,00
-
X
1100
120
1110
120
1200
130
70 000,00
121
70 000,00
52 433 720,00
Наименование показателя
Код
строки
1
2
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, Доходы от
оказания платных услуг (работ)
1210
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), Доходы от оказания платных
услуг(работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1230
1300
в том числе:
1310
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
в том числе:
целевые субсидии, Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
1410
субсидии на осущес твление капитальных вложений
1420
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1430
прочие доходы, всего
1500
в том числе:
1510
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
доходы от операций с нефинансовыми активами
1910
доходы от операций с финансовыми активами
1920
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1980
1981
1982
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всею
2000
2100
в том числе:
оплата труда. Заработная плата
2110
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационною характера
2120
Сумма
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический код
4
3
130
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
131
49 320 120,00
49 320 120,00
49 320 120,00
131
3 113 600,00
2 500 000,00
-
-
-
-
1288 615,00
1 295 208,72
-
-
1288 615,00
1 295 208,72
130
130
140
140
150
150
152
150
-
-
150
-
-
180
-
-
-
-
600
-
-
X
-
-
180
400
X
510
-
-
-
-
X
54 078 075,33
53115 328,72
49 320 120,00
-
X
41 515 680,00
41 415 680,00
41415 680,00
х
31 809 280,00
31 809 280,00
31 809 280,00
X
-
-
-
X
111
112
211
Наименование показателя
Код
строки
1
2
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
в том числе:
на выплаты по оплате труда, Начисления на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
2141
2142
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие
от размера денежного довольствия
2160
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2180
в том числе:
на оплату труда стажеров
2181
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
2182
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2200
2210
2211
2212
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
2220
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2230
иные выплаты населению
2240
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина. Штрафы за нарушение законодательства о налогах
и сборах, законодательства о страховых взносах
2320
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
3
Сумма
Аналитический код
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
4
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
113
X
9 706400,00
9 606400,00
9606 400,00
X
9 706400,00
9 606400,00
9606400,00
X
119
-
X
131
-
X
119
119
213
133
X
-
134
139
X
X
139
X
139
-
-
300
-
X
320
X
321
X
-
X
340
X
350
X
360
-
-
-
X
850
4 000,00
-
-
X
X
851
852
292
2 000,00
X
Наименование показателя
Код
строки
1
2
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, Штрафы за нарушение
законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2330
2400
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
2430
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
взносы в международные организации
2450
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
и международными организациями
2460
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку' товаров, работ, услуг, всего
2500
2520
2600
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2610
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
2630
прочую закупку товаров, работ и услуг, Услуги связи
2640
прочую закупку товаров, работ и услуг. Коммунальные услуги
2640
прочую закупку товаров, работ и услуг, Работы, услуги по содержанию имущества
2640
прочую закупку товаров, работ и услуг. Прочие работы, услуги
2640
прочую закупку* товаров, работ и услуг, Увеличение стоимости основных средств
2640
прочую закупку* товаров, работ и услуг, Увеличение стоимости продуктов питания
2640
прочую закупку товаров, работ и услуг. Увеличение стоимости строительных материалов
2640
прочую закупку товаров, работ и услуг, Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640
закупку* товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем
2650
закупку энергетических ресурсов, Коммунальные услуги
2660
Код по
бюджетной
на 20 24 г.
Аналитический код
классификации
текущий
4
Российской
финансовый год
Федерации 3
3
4
5
853
293
2 000,00
Сумма
на 20 25
г.
на 20 26
г.
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
X
X
-
X
613
-
623
634
810
-
862
-
863
-
-
X
X
X
831
12 558 395,33
X
11699 648,72
7 904 440,00
241
243
244
221
26 800,00
26 800,00
26 800,00
244
223
544 400,00
544 400,00
544400,00
244
225
936 800,00
936 800,00
936 800,00
244
226
1 538 815,00
1 645 408,72
350200,00
244
310
253 000,00
153 000,00
153 000,00
244
342
4 775 400,00
4 412400,00
1 912 400,00
244
344
66000,00
-
-
244
346
458 155,63
287 740,00
287 740,00
223
3 959024,70
3 693 100,00
3 693 100,00
246
247
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
1
2
3
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2710
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
3000
100
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
Сумма
Аналитический код
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
4
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
-
X
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
X
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
X
4010
610
X
4020
-
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
7
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8
Показатель отражается со знаком "минус”.
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг “
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 101
4.1
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
26000
X
1.1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст.
5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
26100
X
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ12
26200
X
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
26300
X
26310
X
X
X
1
1.3.1
1.3.2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них101:
26310.1
из них10 3:
26310.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Сумма
Уникальный
код10J
4.2
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
5
6
7
12558395,33
11699648,72
7904440
26320
X
1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
26400
X
12558395,33
11699648,72
7904440
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
8190180,33
7904440
7904440
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
8190180.33
7904440
7904440
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
26412
X
26420
X
1288615
1295208,72
0
26421
X
1288615
1295208,72
0
1.4.2
1.4.2.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них101:
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
26421.1
26422
X
26430
X
из них101:
26430.1
из них10’2:
26430.2
за счет средств обязательно! о медицинского страхования
26440
X
г.
(текущий
финансовый
год)
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
1
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 101
4.1
Сумма
Уникальный
код10 2
на 20 24
г.
на 20 25
5
6
7
4
1.4.4.1
26441
X
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф314
26442
X
26450
X
3079600
2500000
26451
X
3079600
2500000
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1
1.4.5.2
2
из них101:
26451.1
из них10’2:
26451.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки16
в том числе по году' начала закупки:
26452
X
26500
X
-«рСЛал;
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финан^^^#>)'’о^-й'с6ЙЛе*пг^и^^/*^^
Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему году закупки
* ьЛ
в том числе по году начала закупки:
a
й п щ < \т
И d &
Г.
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
октября
(согласовано
\
\Z
'о
26600
Ф
26610
Л i“ ь $ Г
г
Заведующий
нова
(должность)
подписи)
г.
(второй год
планового
периода)
3
1.4.5
на 20 26
(первый год
планового
периода)
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
4.2
г.
(текущий
финансовый
год)
X
*Л
за пределами
планового
периода
8
В Разделе 2 ’Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1
В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов
федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации гй период до
2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и
26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статья (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 -10 разрядах могут указываться нули).
У казывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами ’Электронный бюджет", в случае если источником
финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансировання расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального
образования).
11
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским
законодательством (строки 26100 и 26200). а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264СЮ).
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
хи Плановые
показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410,26420,26430,26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального)
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
